DOMATCH · Conciliación e integración contable

Mantén actualizadas tus conciliaciones

DOMATCH compara tu sistema comercial con tu ERP, gestiona las diferencias y deja la traza lista para auditoría.

Hablemos de tu empresa

Sistema comercialERP

Partida conciliatoria

Lo que coincide se cierra solo. Lo que no, queda identificado con su origen, en vez de perdido entre dos sistemas.

Empresas que ya operan procesos de conciliación e integración contable con ArquitecSOFT

SurtigasAcuavalleTriple A S.A. E.S.P.ISO 27001:2022 · Proveedor autorizado DIAN · Oracle Expertise

Conciliación automatizada

Compara al cierre y te deja solo lo que no cuadra

El proceso toma la cartera que arroja el sistema comercial en el cierre y la enfrenta contra las cuentas de cartera del ERP. Lo que coincide se cierra solo. Lo que no, entra como partida conciliatoria a gestionar, con su origen identificado. Tu equipo deja de buscar la diferencia y pasa a resolverla.

Origen comercialCartera del cierre

Origen financieroCuentas de cartera del ERP

DOMATCH compara

CoincideSe cierra solo, sin intervención.

No coincideEntra como partida conciliatoria, con su origen identificado.

El ciclo se repite en cada cierre mensual. Lo que se resuelve solo no vuelve a pasar por manos; lo que no, queda identificado en vez de perdido.

Gestión de partidas

Las diferencias se resuelven dentro de la plataforma, no en hojas de cálculo

Cada partida pendiente se gestiona en DOMATCH: se le adjuntan los soportes que la explican, se registra quién hizo qué y, cuando corresponde, la plataforma genera la propuesta de ajuste sobre el sistema origen. Las partidas abiertas se siguen hasta su resolución y el soporte queda disponible para las verificaciones posteriores.

La partida queda con el origen que la produjo, no como una diferencia suelta.
Se le adjuntan los soportes externos que la explican.
Queda registrado quién hizo qué y cuándo.
Cuando corresponde, sale una propuesta de ajuste sobre el sistema origen.
Se sigue abierta hasta que se resuelve, y el soporte queda disponible después.

Configuración

Tus reglas de conciliación, sin desarrollar de nuevo

Un proceso de conciliación es un flujo de pasos configurables. Los pasos de comparación se agregan, se eliminan o se complementan, y cada uno admite reglas propias que dan flexibilidad tanto a la comparación como a las transformaciones que se aplican a los datos. Cuando cambia la operación, cambia la configuración. No el software.

01Cargue de fuentes

02Transformación

03Comparación

04Resultados y partidas

05Aprobación

Control y trazabilidad

Nadie aprueba a ciegas y nada queda sin traza

Se configuran niveles de aprobación tanto para el proceso de conciliación como para la gestión de las partidas que salen de él. La ejecución de cada paso, sus resultados y la historia de cada proceso conciliatorio quedan almacenados y se consultan en el tiempo: la evolución completa de cada conciliación, mes a mes.

La ejecución de cada paso del proceso, con su resultado.
La gestión de cada partida, con quién hizo qué y cuándo.
Las aprobaciones, en el nivel en que se configuraron.
La historia completa de cada conciliación, consultable mes a mes.

Capacidades

Lo que trae la plataforma

Configurable por proceso, sin desarrollo a medida para cada conciliación.

Proceso configurable por pasos

El flujo de conciliación se arma con pasos que se ejecutan en orden.

Comparaciones extensibles

Cada paso de comparación se agrega, elimina o complementa.

Reglas de negocio por proceso

Comparaciones y transformaciones de datos según la operación real.

Partidas conciliatorias

Resultados y pendientes por flujo, con gestión y responsables.

Cargue de soportes externos

Documentos que explican la diferencia, adjuntos a la partida.

Propuestas de ajuste

Ajuste sugerido sobre el sistema origen cuando corresponde.

Flujos de aprobación

Niveles de aprobación del proceso y de la gestión de partidas.

Trazabilidad histórica

Ejecuciones, resultados e historia consultables en el tiempo.

Integración contable

Construimos la integración y la mantenemos conciliada

La información contable debe reflejar el resultado de la operación. El detalle comercial vive en el CIS y su reflejo contable en el sistema financiero. Sobre ese puente ofrecemos dos servicios complementarios.

Servicio A

Capa de integración contable

Construcción de las interfaces contables.
Construcción del proceso de integración entre el CIS y el ERP.
Administración y monitoreo del proceso de integración.
Mantenimiento y evolución de cambios y ajustes.

Servicio B

Conciliación automatizada

Automatización de la conciliación mes a mes.
Comparación de la cartera del cierre comercial contra el ERP.
Gestión de las diferencias hasta su resolución.
Soportes, aprobaciones y trazabilidad de cada partida.

Del lado comercial

El sistema comercial que ya operas. Trabajamos sobre el CIS que la empresa tiene hoy, sea propio, de un tercero o de nuestro ecosistema. No exige cambiarlo.

Del lado financiero

El ERP o sistema contable que ya operas. La capa de integración se construye y se opera con ARQIX, que conecta con el sistema financiero de la empresa.